大资金50亿元“豪赌”核电重启
- 2014/11/8 16:10:504674
中央财经领导小组会议昭示能源市场变局在即电价或降华龙一号落地核电重启提速中央财经领导小组第六次会议昨天召开，该会议传达出我国新能源格局将是：积极推进能源体制改革，抓紧制定电力体制改革和石油天然气体制改革总体方案，大型煤电基地继续兴建、东部沿海核电要抓紧建。
享受政策红利的电力股经过前一轮的大涨后，昨天保持“低调”，分析称，目前仍处于低价的电力股未来想象的空间很大。而为豪赌核电项目重启，昨日大资金斥资逾50亿元买入核电股。有机构分析认为，核电概念股短期涨幅过高，不排除面临调整，但在正式重启前依然有上涨的空间。
中央财经领导小组第六次会议昨天召开，该会议传达出我国新能源格局将是：积极推进能源体制改革，抓紧制定电力体制改革和石油天然气体制改革总体方案，大型煤电基地继续兴建、东部沿海核电要抓紧建。电力股平平核电股独秀电力股经过前一轮的大涨后，昨天保持“低调”，但目前仍处于低价的电力股想象空间很大。昨日核电概念股则继续市场，板块内27只主要个股平均涨4.95%，应流股份、江苏神通[4.31%资金研报]、中核科技和兰石重装强势封死涨停。27只核电概念股昨日被大资金累计买入50.71亿元，占当天累计成交额的43.99%。净买入为4.85亿元，其中，中核科技单日净买入都在亿元以上。
大资金50亿元“豪赌”核电重启
近期在市场高位盘整中，核电概念股均有不错的收益，中核科技在过去10个交易日累计涨41.99%，湖北能源涨40%。核电年内重启基本确定记者从中核集团了解到，11月3日，国家能源局对福建省发改委、中核集团的请示报告发出复函，同意福建福清5、6号机组工程调整为“华龙一号”技术方案。这意味着，作为我国核电“走出去”重要品牌的“华龙一号”落地。“这个消息具有标志性意义，至少说明核电项目重启越来越近，甚至是提速。”广州一位券商电力设备行业分析师对本报记者表示，这是核电概念股在近期市场盘整中表现强势的主要因素。
国泰君安策略分析师乔永远表示，该消息正式标志具有完整自主知识产权的第三代国产核电技术获全面认可，核电年内重启基本确定。中核集团近期动作频频。11月5日，中国核电重水堆先进燃料技术研发中心揭牌仪式举行。而《核安全法》有望2016年出台。三季度机构囤货16股社保买湖北能源4400万股三季度不少机构早已潜伏核电股。
数据显示，在27只主要概念股中，有16只个股被机构增持或者新进，上海电气[2.31%资金研报]被机构持有的多，三季末包括非凡结构化5号、汇鑫1号和国机财务公司在内的三大机构累计持股1.25亿股，其中，第三季度增持了6647.93万股。湖北能源紧随其后，机构合计持股1.16亿股，今年三季度全国社保118组合买入了4407.89万股。这也是三季度全国社保基金买入多的核电概念股，其他两只分别为太钢不锈[-0.22%资金研报]和丹普股份，增持量为938.48万股和251.78万股。此外，工银瑞信基金、同盛基金也分别买入3199.94万股和1672.87万股湖北能源。此外，中国一重[3.94%资金研报]被私募基金合计持股5716.32万股。正式启动前仍有走高空间国泰君安表示，第三代国产核电技术获认可，将全面引爆核电产业链，中核科技、丹甫股份[2.52%资金研报]、应流股份、江苏神通、东方锆业[0.30%资金研报]等都有进一步上升空间。
国金证券[2.38%资金研报]分析师杨件认为，“华龙一号”诸多关键设备及材料国产化率要求达到85%，对于核电用钢标的久立特材[-0.07%资金研报]、抚顺特钢[0.15%资金研报]等为重大利好。“短期看，核电概念出现超买迹象，存在回调压力。不过，在核电项目正式宣布重启前，还有一定的上涨空间。”上述广州券商电力设备行业分析师认为。
亮点一：要还原能源商品属性会议传达的大亮点是，要求推动能源体制革新，打通能源发展快车道。还原能源商品属性，构建有效竞争的市场结构和市场体系，形成主要由市场决定能源价格的机制，转变政府对能源的监管方式。抓紧制定电力体制改革和石油天然气体制改革总体方案，启动能源领域法律法规立改废工作。
解读：日前，国家发展改革委下发通知，正式启动我国新一轮输配电价改革试点。通知指出，在深圳市开展输配电价改革试点，将现行电网企业依靠买电、卖电获取购销差价收入的盈利模式，改为对电网企业实行总收入监管。通知明确，电网企业按政府核定的输配电价收取过网费。新电价机制自2015年1月1日起运行。
广州信天新能源科技有限公司董事长彭伟昨天对本报记者分析：“厂网分离、发电和输电分离的改革思路提了很久，现在终于在深圳开始试点，二级市场发电企业股票近大涨，表明市场普遍看好改革。电价应该不会提高，只是把电网之前的一部分利润转给了发电企业或直接购电企业。对用电量大的企业电价应还会有所下降。”此前，发展改革委已核定了18个省级电网电力直接交易输配电价。
中国社科院研究生院能源安全研究中心研究员刘喜梅认为，此次输配电价改革试点，标志着我国电力市场改革再次开启实质性步伐，这一改革信号意义之大近10年所未有。刘喜梅表示，试点要注意以下问题：一是输配电价细节政策制定要有多方利益体参与;二是电力输配各类资产和成本，要科学评估，为科学确定管制价格奠定基础;三是管制方法要合理选择，从收入管制、价格管制双重入手，终要提高电网企业生产积极性和电网运行效率。
亮点二：煤电准入门槛提高会议再次明确要发展绿色低碳能源，要求继续建设以电力外送为主的千万千瓦级大型煤电基地，提高煤电机组准入标准，对达不到节能减排标准的现役机组限期实施改造升级，继续发展远距离大容量输电技术。
解读：煤炭占我国能源使用量的七成。市场预计，中小煤炭企业的生产要缩小。昨天中证申万煤炭指数微跌0.22%。煤炭CCI1指数昨天报494.50元/吨，较前一期上涨2.00元/吨，较上周同期上涨6.00元/吨。
上海某电厂人员表示，近期华东地区的电厂负荷有所恢复，但幅度不大，维持在55%~60%。11月份神华的煤价上涨，预计电厂依然是会接受的。北方某贸易商表示，现在下游正在去库存，但是力度不大，市场能否回升还要看后期的限产幅度。汾渭能源研究所煤炭市场分析师王旭峰昨天表示：“现在国内煤价的涨幅不明显，而且下游的需求也比较低迷，短期内煤炭市场依然会很差。”